El Informe de Previsión de Liquidez estándar de ByD muestra las entradas y salidas de caja realizadas, así como las previsiones de pagos y cobros esperados a corto y medio plazo. Estas previsiones provienen principalmente de facturas pendientes de clientes y proveedores, gastos de empleados pendientes de reembolsar y declaraciones de impuestos pendientes de pagar; pero NO refleja las previsiones de Ventas y Compras.
Como resultado de esto, a menudo me encuentro con clientes que me dicen que no ven la imagen completa en SAP Business ByDesign y, por lo tanto, acaban realizando el seguimiento del Flujo de Caja fuera del sistema, a través de una hoja de cálculo Excel.
SAP BYD también ofrece la posibilidad de crear manualmente Elementos de Planificación de Previsiones para flujos desconocidos por el ERP, como por ejemplo:
- nóminas,
- retenciones,
- sanciones,
- otros impuestos,
- intereses de inversiones financieras,
- etc.
Tras recoger el feedback de nuestra cartera de clientes, y aprovechando Web Services y SAP Cloud Applications Studio, hemos desarrollado esta solución Add-On (ya disponible en SAP Store) que crea automáticamente Partidas de Planificación de Previsiones derivadas de:
Este importante avance mejora significativamente la precisión del indicador financiero de liquidez y permite a la Dirección tomar mejores decisiones de inversión y financiación.
Algunas de las características de la aplicación se enumeran a continuación:
Lee periódicamente las Órdenes de Venta, los Contratos de Venta y las Órdenes de Compra, buscando los Hitos del Programa de Facturación del Cliente abiertos y los Elementos del Programa de Entrega del Proveedor abiertos.
Crea automáticamente las Partidas de Planificación de Previsiones para los Hitos de la Programación de Facturas de Clientes y las Partidas de la Programación de Entregas de Proveedores, teniendo en cuenta sus condiciones de pago.
Permite programar la frecuencia de los trabajos de lectura y escritura.
Facilita la configuración por empresa de las condiciones de pago por defecto, banco propio e idioma.
Vea este breve vídeo de demostración para obtener una visión general de la solución Add-On.